0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,635,580.45 | 1,635,580.45 | 635,887.69 | 635,887.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,015.27 | 27,604.38 | 14,685.31 | 6,027.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,472,018.67 | 1,059,849.00 | 2,460,234.70 | 1,783,150.33 |
| 基金赎回款 | 1,659,757.72 | 843,530.26 | 1,475,227.25 | 624,872.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -187,739.05 | 216,318.74 | 985,007.45 | 1,158,277.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 76,169.25 | 76,169.25 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,386,687.40 | 1,803,334.31 | 1,635,580.45 | 1,800,192.90 |