0.4116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,899.25 | 12,514.58 | 12,514.58 | 79,508.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -164.50 | -230.89 | -73.96 | -3,935.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 525.47 | 1,137.97 | 108.07 | 1,471.52 |
| 基金赎回款 | 3,393.44 | 8,522.41 | 7,260.14 | 63,257.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,867.97 | -7,384.44 | -7,152.07 | -61,786.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271.74 |
| 期末基金净值 | 1,866.78 | 4,899.25 | 5,288.55 | 12,514.58 |