0.0976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 195,665.38 | 334,164.16 | 334,164.16 | 313,792.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,254.31 | 14,013.54 | 9,671.95 | 5,280.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 78,260.93 | 0.00 | 148,270.20 |
| 基金赎回款 | 1,094.13 | 210,016.80 | 10,152.54 | 133,179.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,094.13 | -131,755.87 | -10,152.54 | 15,091.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,838.83 | 20,756.46 | 15,262.94 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 194,986.72 | 195,665.38 | 318,420.63 | 334,164.16 |