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易方达纯债1年定期开放债券A(000111)

2019-12-12     1.04400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值127,216.56150,125.06150,125.06161,261.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,381.199,642.963,814.924,984.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0013,070.740.0068,117.45
基金赎回款217.1333,211.27686.6984,238.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-217.13-20,140.53-686.69-16,120.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,640.1512,410.940.000.00
期末基金净值122,740.48127,216.56153,253.30150,125.06