-0.0491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,042.05 | 31,273.13 | 31,273.13 | 62,613.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,829.21 | 4,026.68 | 981.91 | 1,053.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37.27 | 99,214.74 | 8.03 | 30,012.40 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 30,349.10 | 0.00 | 61,630.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37.27 | 68,865.64 | 8.03 | -31,617.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,054.08 | 2,123.39 | 590.30 | 776.14 |
| 期末基金净值 | 101,854.45 | 102,042.05 | 31,672.77 | 31,273.13 |