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广发轮动配置混合(000117)

2024-03-27     1.9980-0.6958%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值41,711.1563,887.2563,887.2587,563.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,873.60-13,593.37-7,319.37-7,339.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,970.335,990.492,778.9748,999.69
基金赎回款16,671.4514,573.2311,598.2165,336.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,701.12-8,582.74-8,819.23-16,336.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,136.4241,711.1547,748.6563,887.25