净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 41,711.15 | 63,887.25 | 63,887.25 | 87,563.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,873.60 | -13,593.37 | -7,319.37 | -7,339.89 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 14,970.33 | 5,990.49 | 2,778.97 | 48,999.69 |
基金赎回款 | 16,671.45 | 14,573.23 | 11,598.21 | 65,336.05 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,701.12 | -8,582.74 | -8,819.23 | -16,336.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 34,136.42 | 41,711.15 | 47,748.65 | 63,887.25 |