0.3178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,256.47 | 41,711.15 | 41,711.15 | 63,887.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,516.92 | -7,852.81 | -5,873.60 | -13,593.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 522.23 | 15,835.65 | 14,970.33 | 5,990.49 |
| 基金赎回款 | 1,458.61 | 18,437.52 | 16,671.45 | 14,573.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -936.38 | -2,601.87 | -1,701.12 | -8,582.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,803.17 | 31,256.47 | 34,136.42 | 41,711.15 |