-0.0481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,390,928.43 | 1,390,928.43 | 2,156,719.91 | 2,156,719.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,515.72 | 34,687.48 | -81,833.17 | -60,882.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 711,412.24 | 436,514.00 | 1,091,474.37 | 904,096.03 |
| 基金赎回款 | 689,240.82 | 224,697.36 | 1,702,427.88 | -904,839.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,171.42 | 211,816.64 | -610,953.51 | -743.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,646.99 | 1,799.25 | 73,004.79 | 49,916.80 |
| 期末基金净值 | 1,400,968.57 | 1,635,633.29 | 1,390,928.43 | 2,045,177.03 |