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广发聚鑫债券A(000118)

2019-11-20     1.3650-0.1463%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值43,781.1235,360.8435,360.84110,628.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,797.99-3,109.16-276.82321.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85,320.0094,895.0939,612.3170,571.13
基金赎回款72,702.9283,365.6534,437.64145,660.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,617.0811,529.445,174.66-75,089.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00499.93
期末基金净值66,196.2043,781.1240,258.6835,360.84