-0.2713% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,400,968.57 | 1,400,968.57 | 1,390,928.43 | 1,390,928.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,660.83 | -1,916.20 | 15,515.72 | 34,687.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 391,262.21 | 177,147.05 | 711,412.24 | 436,514.00 |
| 基金赎回款 | 1,110,777.91 | 616,862.72 | 689,240.82 | 224,697.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -719,515.70 | -439,715.68 | 22,171.42 | 211,816.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,572.56 | 3,572.56 | 27,646.99 | 1,799.25 |
| 期末基金净值 | 710,541.14 | 955,764.14 | 1,400,968.57 | 1,635,633.29 |