0.1088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,001.82 | 25,001.82 | 48,450.81 | 48,450.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 550.70 | 330.93 | 968.64 | 676.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,714.11 | 2,148.02 | 3,772.98 | 2,528.26 |
| 基金赎回款 | 16,519.38 | 10,772.65 | 28,190.61 | 16,794.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,805.27 | -8,624.63 | -24,417.63 | -14,266.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,747.26 | 16,708.12 | 25,001.82 | 34,860.67 |