0.2854% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,747.26 | 25,001.82 | 25,001.82 | 48,450.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,907.98 | 550.70 | 330.93 | 968.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 362,596.21 | 4,714.11 | 2,148.02 | 3,772.98 |
| 基金赎回款 | 70,246.85 | 16,519.38 | 10,772.65 | 28,190.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 292,349.36 | -11,805.27 | -8,624.63 | -24,417.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 308,004.60 | 13,747.26 | 16,708.12 | 25,001.82 |