0.4376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,574.27 | 64,574.27 | 89,166.87 | 89,166.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,013.58 | -980.14 | -21,591.84 | -16,478.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,060.37 | 2,571.50 | 6,211.60 | 4,118.73 |
| 基金赎回款 | 7,184.86 | 3,673.40 | 9,212.35 | 5,661.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,124.49 | -1,101.90 | -3,000.75 | -1,542.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,436.21 | 62,492.23 | 64,574.27 | 71,145.27 |