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上投摩根天颐年丰混合A(000125)

2018-01-18     1.03200.1942%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
期初基金净值60,413.52186,585.06186,585.064,849.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,373.381,001.12677.7513,682.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,225.6462,825.727,359.22692,249.87
基金赎回款7,575.22183,820.51124,112.07483,500.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,349.59-120,994.79-116,752.85208,749.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
177.526,177.875,298.3240,696.23
期末基金净值55,259.8060,413.5265,211.64186,585.06