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上投摩根天颐年丰混合A(000125)

2018-10-15     0.9880-0.3027%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值50,421.8960,413.5260,413.52186,585.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
126.543,172.861,373.381,001.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款726.051,901.651,225.6462,825.72
基金赎回款1,148.3013,909.127,575.22183,820.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-422.25-12,007.46-6,349.59-120,994.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,315.261,157.03177.526,177.87
期末基金净值48,810.9250,421.8955,259.8060,413.52