-1.5161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,894.55 | 45,894.55 | 93,294.79 | 93,294.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,382.94 | -3,021.93 | -28,840.29 | -11,638.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,423.95 | 1,614.35 | 19,181.71 | 15,676.84 |
| 基金赎回款 | 11,207.37 | 3,728.44 | 37,741.66 | 24,980.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,783.42 | -2,114.09 | -18,559.95 | -9,303.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,728.20 | 40,758.53 | 45,894.55 | 72,353.18 |