0.0164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,853.62 | 74,853.62 | 91,896.65 | 91,896.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,320.02 | 7,964.48 | -17,041.38 | -9,145.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,646.06 | 4,333.84 | 15,008.32 | 9,496.46 |
| 基金赎回款 | 22,470.30 | 9,486.73 | 15,009.96 | 8,146.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,824.24 | -5,152.89 | -1.65 | 1,349.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,349.40 | 77,665.22 | 74,853.62 | 84,101.33 |