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中银理财21天债券B(000133)

2016-07-18     1.61090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
期初基金净值22,228.8998,372.4398,372.431,441,233.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
273.871,658.301,151.279,681.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,295.7177,842.3962,514.25406,885.44
基金赎回款9,862.97153,985.93133,668.671,749,746.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,567.26-76,143.54-71,154.42-1,342,861.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
273.871,658.301,151.279,681.81
期末基金净值19,661.6222,228.8927,218.0198,372.43