0.0486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 765,483.55 | 765,483.55 | 763,326.65 | 763,326.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,359.53 | 15,407.03 | 21,145.94 | 13,546.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 251.99 | 249.93 | 0.02 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 238.49 | 14.85 | 33.47 | 20.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13.50 | 235.08 | -33.45 | -20.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,970.20 | 0.00 | 18,955.58 | 8,091.89 |
| 期末基金净值 | 760,886.39 | 781,125.66 | 765,483.55 | 768,761.00 |