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中信保诚嘉鸿债券C(000135)

2024-03-18     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值765,483.55763,326.65763,326.65754,923.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,407.0321,145.9413,546.5035,434.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款249.930.020.020.03
基金赎回款14.8533.4720.2857.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
235.08-33.45-20.26-57.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0018,955.588,091.8926,974.16
期末基金净值781,125.66765,483.55768,761.00763,326.65