净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 765,483.55 | 763,326.65 | 763,326.65 | 754,923.70 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,407.03 | 21,145.94 | 13,546.50 | 35,434.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 249.93 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
基金赎回款 | 14.85 | 33.47 | 20.28 | 57.20 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 235.08 | -33.45 | -20.26 | -57.17 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,955.58 | 8,091.89 | 26,974.16 |
期末基金净值 | 781,125.66 | 765,483.55 | 768,761.00 | 763,326.65 |