0.0596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,209,740.92 | 1,021,426.53 | 1,021,426.53 | 864,997.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,436.18 | 36,811.16 | 20,421.12 | 29,452.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 646,396.50 | 1,084,101.80 | 576,038.25 | 3,072,669.08 |
| 基金赎回款 | 448,441.30 | 901,114.05 | 395,202.47 | 2,907,925.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 197,955.21 | 182,987.76 | 180,835.78 | 164,744.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,804.54 | 31,484.53 | 18,347.13 | 37,767.73 |
| 期末基金净值 | 1,409,327.76 | 1,209,740.92 | 1,204,336.30 | 1,021,426.53 |