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鹏华双债加利债券(000143)

2020-01-23     1.5062-0.8818%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,088.686,781.686,781.6867,729.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
271.72108.42-12.35344.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款288.902,259.892,249.361,251.80
基金赎回款539.874,061.303,657.2262,543.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-250.98-1,801.41-1,407.86-61,291.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,109.435,088.685,361.476,781.68