-0.0972% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,967.12 | 137,857.47 | 137,857.47 | 139,600.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 412.36 | 8,924.72 | 7,877.95 | -1,742.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 15,631.41 | 10,016.96 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 136,832.00 | 129,449.70 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -121,200.59 | -119,432.74 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 328.21 | 4,614.49 | 3,553.02 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,051.27 | 20,967.12 | 22,749.66 | 137,857.47 |