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长盛季季红1年期债券C(000146)

2015-07-27     1.02900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-06-302014-12-312014-06-302013-12-31
期初基金净值20,967.12137,857.47137,857.47139,600.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
412.368,924.727,877.95-1,742.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0015,631.4110,016.960.00
基金赎回款0.00136,832.00129,449.700.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-121,200.59-119,432.740.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
328.214,614.493,553.020.00
期末基金净值21,051.2720,967.1222,749.66137,857.47