净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 41,248.62 | 41,248.62 | 635,828.72 | 635,828.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,714.97 | 1,034.19 | -1,725.70 | 2,239.86 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,814.81 | 2,817.00 | 206,439.96 | 162,171.15 |
基金赎回款 | 17,114.39 | 8,259.27 | 799,294.36 | 535,634.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,299.58 | -5,442.27 | -592,854.40 | -373,463.74 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 33,664.02 | 36,840.55 | 41,248.62 | 264,604.85 |