0.0755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,664.02 | 41,248.62 | 41,248.62 | 635,828.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,437.35 | 1,714.97 | 1,034.19 | -1,725.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327,539.98 | 7,814.81 | 2,817.00 | 206,439.96 |
| 基金赎回款 | 63,801.08 | 17,114.39 | 8,259.27 | 799,294.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 263,738.89 | -9,299.58 | -5,442.27 | -592,854.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 301,840.26 | 33,664.02 | 36,840.55 | 41,248.62 |