行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达高等级信用债债券C(000148)

2019-12-10     1.12700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值581,585.4365,000.4365,000.4349,179.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,665.2922,287.213,253.603,021.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款473,524.84873,454.48293,811.67317,295.77
基金赎回款393,342.03379,156.70128,050.85304,496.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
80,182.81494,297.78165,760.8312,799.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
50,689.750.000.000.00
期末基金净值625,743.78581,585.43234,014.8665,000.43