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诺安信用债一年定期开放债券(000151)

2018-10-19     0.99900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值4,935.7010,645.2510,645.256,053.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
152.14128.21118.52-117.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001.020.007,107.11
基金赎回款0.005,838.780.002,397.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-5,837.770.004,709.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,087.834,935.7010,763.7810,645.25