3.6504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,189.00 | 7,189.00 | 10,993.29 | 10,993.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -248.93 | 3,087.94 | -4,749.10 | -2,560.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,203.34 | 8,380.27 | 9,968.82 | 1,567.55 |
| 基金赎回款 | 10,785.90 | 6,424.09 | 9,024.02 | -2,777.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,417.43 | 1,956.19 | 944.80 | -1,210.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,357.50 | 12,233.13 | 7,189.00 | 7,222.58 |