-1.3178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,606.54 | 27,171.86 | 27,171.86 | 39,696.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -132.15 | -2,201.13 | 786.08 | -8,758.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 722.48 | 2,056.38 | 1,403.81 | 5,820.03 |
| 基金赎回款 | 1,249.43 | 3,420.56 | 1,928.95 | 9,586.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -526.95 | -1,364.18 | -525.14 | -3,766.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,947.44 | 23,606.54 | 27,432.80 | 27,171.86 |