-0.0885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,831.56 | 44,831.56 | 78,842.10 | 78,842.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 968.97 | 617.15 | 954.67 | 1,133.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,924.49 | 184.03 | 13,465.42 | 13,013.95 |
| 基金赎回款 | 22,643.42 | 7,140.93 | 48,430.63 | 34,171.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,718.93 | -6,956.90 | -34,965.21 | -21,157.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,081.59 | 38,491.80 | 44,831.56 | 58,818.29 |