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汇添富高息债债券C(000175)

2019-11-15     1.45300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,732.71111,096.55111,096.55686,170.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
993.50-3,598.52-3,872.108,037.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,614.7926,523.3021,275.1249,921.84
基金赎回款-26,134.39125,288.61120,814.26633,032.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,480.40-98,765.31-99,539.13-583,110.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,206.628,732.717,685.31111,096.55