-0.4545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,067.24 | 16,067.24 | 26,923.97 | 26,923.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,853.05 | 1,193.71 | -4,299.00 | -3,954.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,017.75 | 1,758.16 | 11,249.15 | 8,563.83 |
| 基金赎回款 | 6,320.02 | 3,449.25 | 16,739.48 | -10,530.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,302.27 | -1,691.08 | -5,490.33 | -1,966.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 604.01 | 396.17 | 1,067.40 | 699.73 |
| 期末基金净值 | 15,014.01 | 15,173.70 | 16,067.24 | 20,302.38 |