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广发美国房地产指数现汇(QDII)(000180)

2019-11-18     0.18020.5020%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,181.6510,893.3610,893.3617,583.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,487.03-287.83102.60-383.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,981.9413,724.934,086.991,442.88
基金赎回款4,754.0812,616.35-3,131.117,749.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,227.851,108.58955.87-6,306.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
388.961,532.45937.530.00
期末基金净值13,507.5710,181.6511,014.2910,893.36