0.0855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 236,687.53 | 236,687.53 | 171,875.06 | 171,875.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,788.72 | 8,452.05 | 2,313.38 | 3,479.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209,423.78 | 110,926.37 | 216,339.33 | 71,806.53 |
| 基金赎回款 | 232,257.14 | 53,871.97 | 135,105.38 | 17,986.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,833.36 | 57,054.41 | 81,233.96 | 53,820.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,626.13 | 0.00 | 18,734.87 | 18,734.87 |
| 期末基金净值 | 212,016.77 | 302,193.98 | 236,687.53 | 210,439.52 |