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景顺长城四季金利债券C(000182)

2019-11-13     1.15400.0867%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,998.7014,084.9414,084.9462,590.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
162.38279.5029.241,350.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,724.9611,046.3210,301.9610,486.47
基金赎回款1,973.7319,065.8613,713.7560,342.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-248.78-8,019.55-3,411.79-49,856.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00346.190.000.00
期末基金净值5,912.315,998.7010,702.3814,084.94