-0.0597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 229,493.11 | 229,493.11 | 136,071.66 | 136,071.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,788.19 | 4,583.97 | 3,005.90 | 4,578.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,561.61 | 2,494.72 | 141,182.63 | 141,058.54 |
| 基金赎回款 | 93,429.81 | 93,429.81 | 39,431.50 | 39,431.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,868.20 | -90,935.08 | 101,751.13 | 101,627.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,888.63 | 1,098.74 | 11,335.58 | 6,293.94 |
| 期末基金净值 | 142,524.47 | 142,043.24 | 229,493.11 | 235,982.89 |