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工银添福债券B(000185)

2020-04-07     1.51500.5976%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值118,604.71254,535.69254,535.69614,582.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-942.47-4,259.72-6,110.444,050.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款462.7269,354.949,174.809,460.52
基金赎回款33,595.99189,447.13133,593.53373,557.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,133.27-120,092.19-124,418.73-364,097.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,579.080.000.00
期末基金净值84,528.96118,604.71124,006.52254,535.69