0.3770% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,705.13 | 7,339.51 | 7,339.51 | 6,569.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 290.67 | -26.05 | 95.62 | -256.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,155.39 | 1,761.16 | 1,412.53 | 4,886.41 |
| 基金赎回款 | 1,229.36 | 3,369.50 | 2,186.06 | 3,859.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73.96 | -1,608.33 | -773.53 | 1,026.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,921.83 | 5,705.13 | 6,661.61 | 7,339.51 |