0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 550,668.99 | 1,023,857.84 | 1,023,857.84 | 522,732.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,794.46 | 37,658.62 | 27,570.76 | 15,320.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 359,245.59 | 437,597.39 | 322,548.91 | 1,778,889.33 |
| 基金赎回款 | 125,882.65 | 929,893.36 | 464,904.01 | 1,257,938.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 233,362.94 | -492,295.97 | -142,355.10 | 520,950.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,589.64 | 18,551.50 | 9,294.10 | 35,145.82 |
| 期末基金净值 | 791,236.75 | 550,668.99 | 899,779.40 | 1,023,857.84 |