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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)

2019-11-15     1.20470.1163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值71,226.675,888.815,888.8115,787.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
644.321,457.85300.06211.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,890.7591,573.604,569.438,669.81
基金赎回款81,798.9327,693.594,568.5018,779.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,908.1763,880.010.93-10,110.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,962.8271,226.676,189.805,888.81