-0.0268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 552,825.26 | 552,825.26 | 36,245.20 | 36,245.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,881.28 | 12,238.37 | -3,922.06 | 1,412.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 256,758.11 | 138,509.35 | 1,135,918.05 | 237,950.11 |
| 基金赎回款 | 610,747.83 | 340,159.00 | 584,406.86 | -74,388.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -353,989.73 | -201,649.66 | 551,511.19 | 163,561.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 31,009.08 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,716.81 | 363,413.97 | 552,825.26 | 201,219.16 |