0.6479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 513,629.95 | 951,842.09 | 951,842.09 | 1,581,220.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,508.89 | 12,321.76 | 16,160.19 | -113,000.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,305.16 | 231,041.28 | 163,283.25 | 1,199,716.51 |
| 基金赎回款 | 209,744.36 | 681,575.18 | 385,486.53 | 1,716,094.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -140,439.20 | -450,533.90 | -222,203.28 | -516,378.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 379,699.64 | 513,629.95 | 745,799.00 | 951,842.09 |