-0.0575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 185,764.55 | 185,764.55 | 258,289.23 | 258,289.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,543.46 | 7,601.08 | 337.48 | 959.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,846.77 | 49,651.36 | 1,475.46 | 893.04 |
| 基金赎回款 | 142,593.99 | 80,068.87 | 74,337.63 | 40,605.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73,747.22 | -30,417.51 | -72,862.17 | -39,712.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,560.79 | 162,948.12 | 185,764.55 | 219,536.18 |