-0.1183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 258,289.23 | 258,289.23 | 452,289.82 | 452,289.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 337.48 | 959.14 | -15,946.43 | -4,030.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,475.46 | 893.04 | 9,583.39 | 7,972.34 |
| 基金赎回款 | 74,337.63 | 40,605.23 | 187,637.54 | 115,491.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,862.17 | -39,712.19 | -178,054.15 | -107,519.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 185,764.55 | 219,536.18 | 258,289.23 | 340,739.31 |