0.0779% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,734,380.22 | 1,609,167.20 | 1,609,167.20 | 2,642,745.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,495.37 | 72,882.64 | 43,983.21 | 46,745.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 777,968.19 | 1,345,672.98 | 838,632.13 | 1,293,530.55 |
| 基金赎回款 | 611,809.08 | 1,293,342.61 | 677,854.55 | 2,373,855.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 166,159.12 | 52,330.37 | 160,777.58 | -1,080,324.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,947,034.71 | 1,734,380.22 | 1,813,928.00 | 1,609,167.20 |