0.0641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,642.57 | 201,642.57 | 215,058.64 | 215,058.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,774.72 | 4,294.61 | 5,451.02 | 4,387.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198,927.30 | 81,315.92 | 182,736.53 | 133,171.72 |
| 基金赎回款 | 233,523.53 | 108,589.55 | 192,400.59 | -100,463.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,596.23 | -27,273.63 | -9,664.06 | 32,708.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,921.80 | 1,169.19 | 9,203.02 | 4,033.18 |
| 期末基金净值 | 169,899.26 | 177,494.37 | 201,642.57 | 248,121.39 |