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工银成长收益混合A(000195)

2019-11-13     1.14900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值261,644.44347,676.79347,676.79376,106.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,241.5812,020.016,805.677,274.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14.4843.0829.0757.30
基金赎回款39,476.9198,095.4552,603.3835,761.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,462.43-98,052.37-52,574.30-35,704.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值230,423.59261,644.44301,908.16347,676.79