0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,927,376.69 | 68,927,376.69 | 74,911,705.54 | 74,911,705.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,226,459.62 | 627,755.70 | 1,243,658.36 | 716,316.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 509,280,830.16 | 260,542,411.61 | 624,627,414.95 | 327,427,337.79 |
| 基金赎回款 | 507,982,892.19 | 262,002,506.24 | 630,611,743.79 | 324,847,950.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,297,937.97 | -1,460,094.63 | -5,984,328.84 | 2,579,387.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,226,459.62 | 627,755.70 | 1,243,658.36 | 716,316.84 |
| 期末基金净值 | 70,225,314.67 | 67,467,282.06 | 68,927,376.69 | 77,491,092.99 |