0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,035.00 | 21,571.24 | 21,571.24 | 60,921.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 618.84 | 1,627.02 | 730.06 | 1,376.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.27 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,169.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,427.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,163.26 | 105.75 | 3,300.00 |
| 期末基金净值 | 22,653.83 | 22,035.00 | 22,195.55 | 21,571.24 |