0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 680,746.04 | 625,798.37 | 625,798.37 | 298,590.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,221.32 | 10,739.12 | 5,104.91 | 5,879.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,279,738.51 | 2,572,879.09 | 1,286,581.75 | 3,102,514.16 |
| 基金赎回款 | 1,224,711.74 | 2,517,931.43 | 1,267,827.74 | 2,775,305.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,026.77 | 54,947.67 | 18,754.01 | 327,208.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,221.32 | 10,739.12 | 5,104.91 | 5,879.02 |
| 期末基金净值 | 735,772.81 | 680,746.04 | 644,552.39 | 625,798.37 |