0.0862% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 424,100.12 | 578,345.08 | 578,345.08 | 968,208.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,017.40 | 24,129.83 | 16,292.22 | 22,585.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,384,677.59 | 643,730.35 | 416,100.79 | 1,197,346.42 |
| 基金赎回款 | 592,961.73 | 809,477.61 | 419,493.34 | 1,574,785.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 791,715.87 | -165,747.27 | -3,392.55 | -377,439.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,179.51 | 12,627.52 | 5,894.95 | 35,009.66 |
| 期末基金净值 | 1,228,653.88 | 424,100.12 | 585,349.79 | 578,345.08 |