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易方达投资级信用债债券C(000206)

2020-02-21     1.14800.0872%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值145,528.2373,910.7473,910.74138,303.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,184.807,109.581,775.991,950.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,025.02121,111.7279,948.2426,129.87
基金赎回款65,822.5453,606.0728,439.8991,131.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,202.4867,505.6551,508.36-65,001.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,055.982,997.73473.121,341.28
期末基金净值159,859.53145,528.23126,721.9573,910.74