0.4212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,116.37 | 140,492.39 | 140,492.39 | 2,883.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40.89 | 964.85 | 907.19 | 4,049.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,501.69 | 33,781.04 | 31,018.19 | 409,869.27 |
| 基金赎回款 | 7,065.36 | 167,731.71 | 145,274.63 | 250,722.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -563.66 | -133,950.67 | -114,256.44 | 159,146.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,390.21 | 4,390.21 | 25,587.43 |
| 期末基金净值 | 2,593.59 | 3,116.37 | 22,752.93 | 140,492.39 |