行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信双债增强债券C(000208)

2019-11-19     1.18600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,125.748,267.578,267.5745,779.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
415.95-416.06-255.87-428.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,162.38447.63257.1256,962.63
基金赎回款1,393.243,173.402,071.2894,045.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-230.86-2,725.77-1,814.16-37,083.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,310.835,125.746,197.538,267.57