0.1227% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,053.55 | 7,956.30 | 7,956.30 | 754.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,023.59 | 3,369.48 | 1,811.72 | 36.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 351.20 | 113,866.67 | 104,828.62 | 7,204.55 |
| 基金赎回款 | 7,402.22 | 54,466.61 | 53,675.06 | 39.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,051.02 | 59,400.06 | 51,153.57 | 7,165.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,672.29 | 2,886.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,026.12 | 65,053.55 | 58,034.66 | 7,956.30 |