-0.5908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,101.07 | 25,101.07 | 57,076.40 | 57,076.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 452.26 | -1,987.11 | -2,292.52 | 1,202.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,937.10 | 280.23 | 17,158.02 | 12,201.39 |
| 基金赎回款 | 12,173.40 | 7,169.21 | 44,298.94 | 11,392.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,236.30 | -6,888.97 | -27,140.92 | 808.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,541.90 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,317.02 | 16,224.98 | 25,101.07 | 59,087.42 |