1.1869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 598,529.16 | 491,011.38 | 491,011.38 | 747,885.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 89,122.04 | 79,495.69 | 42,818.87 | 53,712.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,733,950.13 | 1,289,983.98 | 484,118.12 | 1,194,416.88 |
| 基金赎回款 | 1,285,376.98 | 1,261,961.89 | 503,662.10 | 1,505,003.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 448,573.15 | 28,022.09 | -19,543.98 | -310,586.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,136,224.34 | 598,529.16 | 514,286.27 | 491,011.38 |