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国泰黄金ETF联接A(000218)

2019-12-10     1.24920.2810%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,763.829,521.259,521.2522,180.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
847.4274.27-267.941,693.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,248.0610,797.966,295.9923,026.92
基金赎回款11,722.1112,629.66-5,317.4037,379.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,525.96-1,831.70978.60-14,352.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,137.207,763.8210,231.909,521.25