3.6810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 115,034.72 | 147,976.19 | 147,976.19 | 174,749.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,063.27 | -7,624.61 | -8,181.02 | -45,812.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,398.48 | 21,381.42 | 13,803.78 | 97,418.52 |
| 基金赎回款 | 11,528.11 | 46,698.29 | 33,039.97 | 78,379.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,129.63 | -25,316.87 | -19,236.18 | 19,038.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,841.82 | 115,034.72 | 120,558.99 | 147,976.19 |