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富国医疗保健行业混合(000220)

2019-11-08     2.8220-0.0354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值122,688.6172,528.5072,528.5099,236.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,384.15-16,195.9917,774.69-918.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,378.42291,052.93162,893.7724,098.18
基金赎回款56,921.11224,696.8390,864.4349,887.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,542.6866,356.1072,029.35-25,789.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值149,530.08122,688.61162,332.5472,528.50