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汇添富年年利定期开放债券A(000221)

2019-12-06     1.29200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值37,217.02107,379.14107,379.14719,837.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,827.39-304.04-2,262.747,773.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19.19254.387.005,396.68
基金赎回款3,018.4770,112.4721,586.76599,184.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,999.28-69,858.09-21,579.76-593,787.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0026,444.72
期末基金净值36,045.1337,217.0283,536.64107,379.14